5 причин почему вы можете потерять деньги

5 причин почему большинство людей теряет деньги при торговле опционами на фьючерсы.

И как этого избежать.

Nick Pritzakis

www.QuestOptions.com

  1. Недостаточно знаний:  Слишком часто начинающему трейдеру так не терпится  заработать свой миллион  приступить к торговле и работе с опционами, что они перескакивают через этап получения хоть каких-то знаний и с головой ныряют в  процесс торговли. Или они считают, что им достаточно знать только пару каких-то вещей, а остальное приложится. Такой подход может оказаться достаточно дрогостоящим. Несмотря на то, что изучение опционов отнимает какое-то время, в перспективе затраченное время может с легкостью превратиться в звонкую монету.

 

Что даёт вам начальное образование?

  • Базовые представления о теории оценки опционов и Греках;
  • Знание базовых стратегий;
  • Знание о том инструменте, который вы планируете торговать, и что влияет на его движение;
  • Заставляет обращать вас внимание не только на цену, но и на время, волатильность и страйк опциона.

 

Что вы можете сделать, чтобы подкрепить вашу теорию?

  • Открыть демо-счёт и поторговать на нём;
  • Прочитать более профессиональностью литературу;
  • Просмотреть видео об опционах ( www.questoptions.com );
  • Узнать, как выглядит графический профиль стратегии в соответствующем анализаторе.

 

  1. Отсутствие торгового плана: “Каждая битва выиграна еще того, как началась” Сунь Цзы. Вам необходимо сделать подготовительную работу и ответить на ряд вопросов прежде, чем вы начнёте торговать.

 

Вот несколько вопросов:

  • Сколько времени у вас есть для торговли и отслеживания рынка?
  • Какова ваша терпимость к риску? Что вы будете чувствовать, если проиграете? Хотите ли вы закрывать больше прибыльных сделок, чем убыточных? Или вам всё равно, главное, чтобы прибыль по удачным сделкам перекрывала проигрыши?
  • Какова природа и характер вашей позиции?
  • Есть ли у вас план по регулированию вашей позиции? Или вы сразу её закроете при движении рынка против вас?
  • Каковы причины открытия вашей позиции (фундаментальные, тех. анализ, поведение волатильности и т.д)?
  • Всё ли у вас есть для успешной торговли (анализ позиции, котировки, скоростной интернет и т.д)?

 

На некоторые технические вопросы вы уже способны ответить сейчас:

  • Использовать анализатор позиции;
  • Провести стресс-тест своей стратегии;
  • Распечатать финансовый календарь;
  • Сделать дополнительный интернет.

 

  1. Перенапряжение: Изучение опционов довольно непростое занятие. И попытка изучить сразу всё может привести лишь к дополнительной путанице и стрессу. Поэтому вначале постарайтесь избегать торговать на многих различных рынках или на рынке, который вы не понимаете.

 

Когда вы торгуете на незнакомом рынке, то возникает множество вопросов:

  • На сколько широкий спрэд спроса/предложения?
  • Какие события могут влиять на движение цены?
  • Насколько ликвидный этот рынок?
  • Кто является крупнейшим игроком?

Решение: Пусть в начале огромный мир рынка для вас будет небольшим. Торгуйте пока пару рынков, чтобы укрепить свои навыки и знания о различный стратегиях. Когда вы изучите все стратегии, то тогда уже будет легче найти ту, которая будет соответствовать текущему рынку.

  1. Фокусировка только на движении цены: При торговли акциями или фьючерсами, важным было куда идёт цена: вверх или вниз. При торговле опционами вы можете делать множество вещей, в том числе таких, когда направление рынка не важно. Когда вы будете обращать внимание не только на направление движения цены, но и на страйк опциона, на время и волатильность, то это даст вам более широкий спектр применения опционов. Иногда сложно понять пойдёт рынок вниз или вверх, но это не лишает вас возможности сыграть на других параметрах.

 

  1. Плохое управление капиталом: Очень и очень рискованно вкладывать большое количество капитала в одну сделку. Не оставлять дополнительный капитал для регулирования вашей позиции  - это плохое управления деньгами. Безусловно, здорово зарабатывать больше, но взятие чрезмерного риска до добра не доведёт. Прежде, чем вы станете хорошим трейдером, вам придётся потрать некоторое количество времени на рынке, чтобы научиться совершать хорошие сделки. Но для того, чтобы научиться делать их, необходимо совершать большое количество сделок и делать ошибки. Но одна из таких ошибок не должна похоронить вас счёт и ваше желание продолжать.

 

В начале своего пути вы не должны позволять себе терять достаточно много. Не используйте стратегии с неограниченным риском, как например, продажа непокрытых опционов кол.
Оставляйте деньги про запас, чтобы в иметь возможность для регулирования своей позиции. Ставьте стоп-лосс. Говорите себе: “Ок, я согласен потерять только лишь Х% и всё”.
Держите свою торговлю и себя под контролем, не отдавайтесь на милость рынку.

 

Спасибо Илье за помощь при создании данного списка.
Кстати, с презентацией вы можете ознакомиться здесь .

 

Если понравилась запись, то вы всегда можете подписаться на RSS feed !
Post a Comment or Leave a Trackback

9 Comments

  1. Виктор
    Posted 15 февраля 2012 at 14:31 | Permalink

    Хорошая подборка советов для начинающих опционщиков! Хотелось бы узнать Ваше мнение на счет минимального депо на фортсе, чтоб попрактиковаться строить опционные сратегии минимально возможным обьемом на индекс РТС.

    Ответить Ответить
  2. ilya
    Posted 15 февраля 2012 at 14:38 | Permalink

    На фортс давно не торгую. Но для того,чтобы попробовать 30000 должно хватить

    Ответить Ответить
  3. Виктор
    Posted 15 февраля 2012 at 15:18 | Permalink

    спасибо

    Ответить Ответить
  4. Виктор
    Posted 15 февраля 2012 at 15:26 | Permalink

    А если рассматривать два варианта: открыть счет на FORTS и открыть счет в пропе для торговли опциями на амерские акции, индексы, ETF. Тариф на фортсе 0,55руб. +120 руб месяц, на америке 1,5 уе контракт за круг + платформа 35уе месяц +23уе котировки+ 3000уе мин. депо. Подскажите пожалуйста как поступить, где открывать счет для получения практических навыков?
    если не по теме вопрос, то удалите.
    Спасибо

    Ответить Ответить
  5. ilya
    Posted 15 февраля 2012 at 15:38 | Permalink

    @ Виктор : откройте здесь tdameritrade.com, там кстати есть демо.

    Ответить Ответить
  6. Виктор
    Posted 15 февраля 2012 at 16:26 | Permalink

    спасибо, т.е. советуете с америки начинать. В принципе как я понял на рос. рынке ликвидности маловато для реализации сложных(и не очень) стратегий.

    Ответить Ответить
  7. ilya
    Posted 15 февраля 2012 at 16:28 | Permalink

    @ Виктор : если есть возможность, то да. тем более, что там есть демо, можно всё обкатать и протестировать.

    Ответить Ответить
  8. Silem
    Posted 17 февраля 2012 at 9:45 | Permalink

    Доброго времени суток!

    Хороший список вопросов. Но если ранжировать по важности указанные пункты, я бы на первое место поставил, как раз, отсутствие торгового плана. Можно быть семи пядей во лбу по опционам, но из-за плохо проработанного плана улететь в трубу. Можно иметь базовые понятия об опционах и не знать греки, но с проработанным планом быть в плюсе.

    Ответить Ответить
  9. Александр
    Posted 10 марта 2012 at 22:51 | Permalink

    Виктор: Здравствуйте! Начинать можно и с ФОРТСа правда там только на индекс РТС самые ликвидные опционы, но как показывает конкурс ЛЧИ, то и там можно заработать, тем более если начальных денег не особо много. Из собственного
    опыта было такое что на 100 руб купил PUT опцион “вне денег”, и буквально через несколько дней начался “греческий замес”, чисто на удачу поднял 1000 руб. Могло быть и более но подняли ГО, и пришлось брать то что есть на тот момент.

    Ответить Ответить

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*